一、投资组合理论论文

摘要：基于可能性理论，利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量，以可能性方差作为证券投资组合风险的度量，建立了存在无风险证券情况下的投资组合选。

摘 要：文章从外币直接投资的角度，分析了私募股权投资基金的投资组合对我国文化产业安全的影响路径。主要从币种、收购方式、周期以及收购客体等四个维度。

摘要：为了解决小样本情况下安全第一投资组合选择问题，将结构风险最小化原则引入投资组合选择过程中。根据结构风险最小化原则的直接实现，构建了含有范数。

[摘 要] 效用是投资者确定投资策略的一个很重要指标，由此有了效用最大化投资组合模型。本文根据均值-半方差模型对均值-方差模型修正的思想，建立了。

智能投顾，是在充满变革和变化的时代下应运而生的产物。在7月14日由盈米财富主办的“2016年财富管理与基金组合投资高峰论坛”上，来自美国NSR投。

金融市场迅速发展，人民生活水平不断提高，可支配收入逐渐增加，人们越来越多地进行对外投资。然而当前我国家庭投资产品单一，缺乏多样性，这不利于家庭财。

【摘要】本文考虑在允许卖空的情况下，结合投资者对未来收益的绝对估计和考虑投资者偏好的马科维茨投资组合模型，对两种模型的结果进行比较，简要描述投资。

摘 要：用F-O模型对深发展1991~2010年的内在价值进行测算，然后实证分析股价和内在价值之间的协整关系，发现在过去的20年中，两变量间并不。

【摘 要】 保险行业是集合和分散风险的专业机构，它除了要承担和转化被保险人的风险外，还要防范和化减自身的风险，这会加大对保险企业风险管理的难度。。

在他看来，投资学的本质与经济学、社会学是一样的，它们都是社会科学。“Welcome on board！”这句来自电影《海洋深处》的台词，让郑。

摘 要 个人理财作为一种批量大、风险低以及经营收益稳定的理财形式，在当今银行领域中占据着十分重要的地位。而在现阶段银行产品组合运营中，可以真正帮。

摘要：市场上风险资产数量众多，各种资产组合也并不鲜见，针对投资者面对收益风险各有的资产组合无法做出合理决策的情况，本文在创新金融中介行业与互联网。

【摘要】在经济、保险和金融领域，风险价值（VaR）被投资者广泛用来度量金融风险，100α% VaR被定义为一个临界阈值，使得投资组合在持有期内损。

【摘要】保险资金运用的一个主要渠道就是风险投资，近年来，我国保险资金的投资比例不断上升，已超过90%。合理的投资不但能弥补承保亏损，还是保险公司。

考虑是否将一只基金加入基金池时，可从基金规模、基金业绩与评级、基金经理人、基金公司的背景4个方面入手进行判断。在构建基金组合时，无论机构投资者。

摘 要：投资都是有风险的，高风险意味着高收益，怎样的一个投资组合才是最有效的？作为理性的投资者总希望风险小而收益大，或者是收益相同的情况下，风。

摘要：随着人们生活水平的提高，人们手里开始有一定的储蓄可以用来投资，投资存在一定的风险，而这种风险是可以控制或者是降低的，这就要在投资之前对所可。

基于板梁组合理论，建立了正交加筋板声透射计算模型，并分析了正交加筋板的声振特性。将加强筋视为平板的动反力及动反力矩，引入到平板振动方程，得到了正。

2013年底，作为个人天使投资人，盛希泰投资了一档名为“昆仑决”的格斗赛事，奠定了它当下3 5亿美元估值的基础。甚至获得国家主席习近平“点赞”。。

摘要：由于中国是新兴市场国家，理应获得高于美国的投资回报率。然而笔者利用均值方差模型在中美两国股票市场上分别构造投资组合，发现美国的有效前沿优于。

【摘要】2015年11月，新股发行重启，为了加大市场直接融资力度，新股发行速度加快。本文主要探讨了2016年开始新股发行的总体情况、市场参与者的。

摘要：文章在详细论述资产配置对于集团公司财务管理的重要性的基础上，尝试利用马克维兹组合理论在集团公司财务管理的层面，分析集团下属企业回报率的关联。

摘 要：结合Copula技术和GARCH模型，建立了投资组合的CopulaGARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性，因而可用。

摘 要：投资者情绪对其决策有直接的影响，投资者的风险厌恶系数与其已有的投资业绩有关。本文在假设投资者风险厌恶且其风险厌恶系数受其损益情绪影响的条。

经济社会发展的重要举措和基本途径。文章通过分析加快重庆普通高校学科建设与布局结构调整的时代背景和现实要求，提出重庆普通高校学科建设与布局结构调整。

而不让它有一步的移动。”[3]12-18问题是：自然山水何以失去了风景意味而如此令人厌恶？这应该跟那个战争时代的沉重背景有关。如徐迟所说：“也许。

摘要：路翎是一个存在感极强的作家，对人之存在的追问贯穿于他的创作中。从《财主底儿女们》的文本分析可以看出，在存在哲学的视野中，路翎对存在的关怀主。