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截至2月23日,两市共有2542家A股上市公司披露了年报预告,整体披露率73.3%,其中主板披露率为49.8%,创业板、中小板披露率均达到100%；A股2017年总体业绩预喜率73.5%,盈利情况整体向好,其中中小板尤甚,而创业板最次.从业绩预喜率角度来看,中小板最高（77.6%）,高于主板（71.1%）和创业（71.4%）；从业绩预忧率角度来看,创业板最高（28.5%）,高于中小板（21.6%）和主板（27.4%）.
分行业来看,上中游资源品行业景气度最高,下游消费行业稳定向好,“家电、食品饮料、房地产”年报预告净利润增速较三季报有所上行,“汽车”行业年报预告净利润增速企稳；TMT行业分化明显.总体来讲,预计中小板2017年净利润增速预计为28.1%,中小板（剔除金融后）为28.7%,分别较三季报的23.3%（中小板）、25.1%（中小板剔除金融）有所加速；创业板2017年年报净利润增速预计为-2.6%,创业板（剔除温氏、乐视后）为17.1%,较三季报的7.2%（创业板）、24.1%（创业板剔除温氏、乐视）均出现大幅下滑；主板目前披露率较低（不到一半）,但预计整体或仍维持较高景气度；预计沪深300指数2017年年报净利润增速为14.6%, A股2017年整体盈利增速录得20%增速,较2017年三季报18.26%增速有所提升.
诸多迹象表明,市场政策信号边际延续偏暖的态势.A股大概率将延续企稳反弹的趋势,本轮A股反弹目标点位或至3350-3400点.
具体来看,大类资产的配置时钟还是摆向权益类资产,有利于A股市场的企稳.在国内当前通胀尚未起来（原油价格、猪价等持续调整）,且国内房地产销量持续低迷的阶段,大类资产配置的主战场还是放在了权益类资产,特别是当上证综指3259点的位置,前期泡沫虚高的大盘蓝筹股的估值得到了一定的挤泡沫,我们对3月份A股市场不会过于悲观,倾向于上证综指在纠结中逐步开启小力度反弹,或摸高至3350点位置.
刚刚过去的2月份,市场出现了一定的风格切换,A股整体表现出“结构性行情”的特征,大盘蓝筹板块随海外市场一并调整,而以“TMT”为代表的创业板、中小板指数在2月份表现相对亮眼.以“TMT”为代表的科技主题的表现,背后反映的是市场偏好的回升,其驱动因素在于政策风向的转变！政策亦是决定创业板后期能持续多久时间的关键因素.
短期政策的偏暖主要体现在：新股发行已连续数周暂停；注册制实施再度推后,获准延期两年,至2020年2月29日到期；临近“两会”召开,市场对2018年政府工作报告中关于“科技立国、创新驱动”等有一定的预期.对于以“TMT”为代表的创业板近期取得超额受益,亦受其他因素的影响：①大盘蓝筹板块前期估值上行过快,股价难以承受估值之重；而和之伴随的是,创业板指数股价频频遭“唾”,机构几乎不持有“计算机、军工”等板块筹码,由此,短期内市场风格的切换,也归于创业板指数的“超跌反弹”或者称为“估值行情的修复”；②近期老板电器业绩快报大幅低于预期,引发了市场对地产产业链（建材、轻工、家电等）的担忧,之前抱团“地产产业链”的资金有部分出逃；另外,洋河股份近期披露的年报业绩快报低于预期,使得市场对次高端白酒业绩有所担忧,资金出逃进而选择配置前期跌幅过深的板塊作为配置.
从过去两年（2016/2017年）A股市场3月份市场风格表现来看,“中小板或创业板”指数表现往往在3月份占有一定的超额收益,或受3月份“两会”政府工作报告内容的影响,2018年亦不例外.站在当前,建议在以“金融、部分消费”龙头为主配置基础上,适当增加“成长股”的配置.当政策转向,TMT躁动过后,后续只有“真成长”才能真正走出来.
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参考文献：
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