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尽管近期A股市场出现了冲高受阻的态势,但汽车股却反复出现强势股,这其中包括悦达投资、江淮汽车、一汽轿车等个股在近期的走势就相对突出.据了解,无论是券商还是游资对于汽车板块的关注并非一天两天,据同花顺ifind数据显示,自去年11月以来,资金便开始持续关注汽车板块.
“从投资节奏上看,汽车股最好投资时机在于一、三季度.”更有证券分析师如此表示,今年1月,汽车行业产销大幅增长,乘用车销量同比增长近50%.产销环比和同比均呈明显增长,其中产销同比分别增长51.17%和46.38%.乘用车中除交叉型略降外,其它品种增速均超过全行业.商用车增长逊于乘用车,除货车非完整车辆同比微降外,其它品种都呈不同幅度增长.
销售趋势渐回暖
国家乘联会1月份数据显示,23家重点汽车企业1月份总销量达到122万辆,同比增长49%,在剔除去年1月份是春节带来的假日因素影响之后,同比增长14%.
对此,瑞银证券认为,1月份狭义乘用车总销量将达到136万辆,同比增长39%,创历史新高,主要是终端需求的回暖以及去年同期的春节因素.同样由于春节较少工作日的原因,该公司预计2月份的销量将会走弱,综合考虑两个月的销量,行业同比增速约为10%.
中金公司亦表示,2013年上半年重卡销量趋势向好,一方面是因为基建项目审批加速,工程重卡需求持续恢复；另外一方面,年末物流需求增加推动物流重卡环比改善；此外,2013年国IV标准实施（2013年7月）前将有提前采购.目前重卡行业基本面处于底部,未来向好趋势较为明确,唯复苏时点及程度有一定不确定性.中金的敏感性分析显示,重卡经销商的业绩弹性最大,整车企业其次,零部件公司弹性相对较小.因此,在确立重卡强复苏之前,中金建议投资者选择重卡核心零部件企业,如潍柴动力、威孚高科、银轮股份和天润曲轴等.若强复苏趋势确立,则应配置弹性更强的经销商以及整车厂商,包括庞大集团、福田汽车、中国重汽、东风汽车.
“2013年乘用车供需状况有望改善.”中金公司表示,首先,销量增速有望从2012年的7%上升至2013年的9.6%,主要受益于宏观经济预期好转对于购车需求的刺激及政策退出效应进一步弱化；其次,产能扩张速度将从2012年的17%下降至2013年的12%；最后,厂家的增长目标更贴近需求实际.上海大众和上海通用2013年目标销量增幅仅为10%和4%.
“2013年行业运营的状况最大的变数来自于日系车厂商的行为.”中金公司认为,如果日系厂商通过新产品的投放来恢复市场份额,则行业的竞争格局改善趋势可以维持；如果日系厂商通过战恢复市场份额,则行业仍将面临较大的利润压力.从10月份及11月份日系车的监控以及广州车展的宣传倾向来看,日系厂商选择第一种方式的可能性较大.
齐鲁证券指出,2013年在整个汽车行业当中,最看好汽车经销商子行业.2013年汽车经销商面临两方面的投资机遇,首先是估值的修复,经销商行业弱势地位随着整个汽车市场结构转为买方市场将会逐步改变,大规模的向经销商压库现象将不会重复,新车销售业务将在整车厂商的逐步扶持下由不赚钱、亏钱逐步转向较为适度的盈利,经销商的价值面临重估.其次,汽车市场整体需求的继续复苏将会使得各家经销商的业绩恢复实质性的增长,这也使得汽车经销商行业的形势将会好于汽车其他子行业.
投资把握三大逻辑
对于汽车板块的投资,就目前市场来说,需要把握三大投资逻辑.
有市场分析人士认为,第一,受政策性利好,新能源汽车前景被看好.近年来,国家先后出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《节能与新能源汽车发展规划》等政策文件,明确我国以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向,重点推进新能源汽车的产业化,并提出到2020年累计产销量超500万辆的目标.据科技部高新司司长赵玉海介绍,截至2012年底,我国在混合动力汽车、燃料电池汽车等新能源汽车领域获得授权专利数量占全球专利总数的8%,与德国、韩国并列世界第三.
第二,深度挖掘个股的中长期成长性机会.以行业的周期性机会的角度来选择和挖掘投资标的,注重公司的中长期成长性,而不仅仅是依据业绩和估值的反弹以及个别产品销量的提升带来的机会.
第三,一、三季度为汽车股最好投资时机.A股及港股的汽车股指数走势于行业绝对销量的相关系数分别高达75%及78%.每年的一、三季度是汽车股较强的走势与春节前及国庆前的季节性销售高峰期直接相关.
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参考文献：
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