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中国人民大学经济学本科,哈佛大学管理硕士,长期就职华夏基金及子公司华夏资本,2014年参与创立大明投资管理有限公司,担任首席风险官,后任基金经理,管理的基金产品成立1年多来,经受住去年8月、今年1月的股市暴跌,超越同期上证指数14个百分点.
从业12年来,常常碰到各式各样的散户问我：你在基金公司能不能推荐一只股票；你能不能帮我看看这只股票怎么样；你觉得这只股票涨了不少我要不要卖掉,等等诸如此类的问题.这些其实都是无法给出正确答案的问题,每次我都想,我要是有本事知道哪只股票确定涨多少,我干嘛还苦哈哈地在基金公司工作,直接辞了倾囊而入这股票不就完了?
首先,未来是不确定的,因此,任何股票的涨跌都是一种概率事件.其次,没有人能预测未来,只能根据掌握的情况对发生的概率进行判断.那么理性的投资者,只能估测未来股票的走势变化,从而做出投资决策.
有人会问,既然一只股票未来不能预测,那怎么投资?用组合分散投资方法.这个是散户和机构投资的分水岭.就我所知,绝大部分散户投资股票的只数不超过5只,往往就是一两只,喜欢那些涨跌波动大的股票.而机构投资者的思路不是这样,更多是构建一个较为完整的组合.
那么散户是继续坚持自己的“搏击”之道,还是应该在自己股票组合里面加入少许组合投资思想.我觉得,散户的搏击之道,如同在赌场中试图通过侥幸机遇战胜庄家根据概率设定的赔赚比例,而最终变成输多赢少的局面,长期获胜几乎是不可能的.所以大浪淘沙,1990年代以来,每次牛市涌现出的散户英雄,如今都不知所踪.
其实,散户想构建自己稳定的组合并非难事,主要是要靠纪律坚持.在设定100%满仓的情况下,大致有这么几个简单步骤：
第一,股票的数量不能少于6个（尽管6个实际还无法完全起到分散作用）,按照买入时候的成本计算,每只股票持有不能超过自己资金的20%,无论任何原因去购买.
第二,检查股票的行业特性,是强周期行业（大宗商品）还是抗周期行业（医药）甚至逆周期行业（低消产业以及部分成长型企业）,要做到行业分散进行对冲,不要特征过于集中,很容易出现暴涨暴跌（例如强周期行业）或者趴着持续不动（例如医药等行业）.
第三,检查股票购买的动因,是因为听到一些不确实的重组消息,还是自己真正认为这个企业将会有更好的成长前景,或者只是想短线博一把.之后的措施是,越是听起来诱人的短线因素,越应该审慎,控制住购买欲望和仓位,比如只买个5%；而真正有发展前景的股票,尽管短线表现一般,但长期增长趋势明显,这种股票不妨多配一些,比如配到20%,成为你组合中的恒星（核心）.
第四,当某只股票的涨幅造成该股票仓位明显超过持有的界限,就可以逐步减仓.比如组合不变的情况下,某只股票买入的时候占比10%,结果一路上涨,占比上升到15%,那么“不忘初心”,就把涨上来的5%减持掉,寻找新的合适标的.
形象地比喻,没有分散风险的散户股票投资,好比沙中之塔,再漂亮也会因为太高而坍塌；如果能够坚持纪律做到组合投资,好比建造了一座很好的城池,看起来不高大上,但却持久耐用.
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参考文献：
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