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摘 要 新中国的股票市场的诞生是比较匆忙的,是在理论的基础上建立起来的.当时由于历史原因,导致建立的市场机制不完善,股市如同赌场一般.股市的基础本身是给投资者直接投资的机会,也是给企业直接融资的机会.一个成熟的股票市场可以适度投机,在投资行为和投机行为之间保持一种动态的平衡.中国股市是典型的牛短熊长的市场,个股波动率较大,且上市公司存在同股不同权,中小投资者的声音无法传递等问题.
关键词 均线 筹码 成交量
股价是一种资金供求关系的表现,成交量的变化引起了的波动.
我们把股市图形简单分为三种：上升,下降,横盘.上升一般是带量的,下降一般是不带量的,横盘是一种均衡状态.上升过程中伴随着下降,且下降幅度小于上升幅度,高点不断抬高,低点不断抬高,整体图形趋势是向上的,可以定义为上升趋势.下降过程中伴随着上升,且上升幅度小于下降幅度,高点不断降低,低点不断降低,图形上趋势是向下的,可以定义为下降趋势.
在一个区间范围内不断上升或者下降,但是上升和下降幅度不大,可以定义为横盘区域.多方指买方,愿意主动进入股市同时预期看涨股价；空方指卖方,愿意主动逃离股市,预期股价会下跌.市场不断有加入者和退出者,导致在不断波动.如果买方多于卖方,股价会上涨；反之则会下跌；如果买方和卖方力量相当,股价会走入均衡.
一、筹码技术
股价上涨时,会导致不动筹码出现获利和亏损,成交量的出现则是说明筹码的移动情况.分析筹码要从成交量和分布两个方面着手.筹码指人们买卖的成本.筹码主要来研究股价上涨时的压力.压力分为两种：获利抛压和解套抛压.获利抛压是指人们在获利之后离开市场,解套抛压是指人们在被套牢后解套时可能出现卖出的情况.两种情况构成了市场上涨的主要压力,买盘的出现是解决这些压力.
(一)筹码集中
筹码集中在后期拉升过程中只存在一种压力,如低位的获利抛压,一般情况下,大多数人会在股价涨幅到达30%后获利了结,股价拉升到30%的位置是获利抛压的强压力位,这需要买盘来消化,在盘面可以看到一个股票前期筹码很集中,从连续两天上涨后放出巨量,这是在这个价位有大量的抛压,巨量的产生是市场的买盘消耗了压力,筹码不断上行形成新的筹码区域.筹码集中出现在横盘区域,长时间的横盘消磨了人们的意志,在一个区间内反复成交后形成成交密集区.这个区域一般在次低位,称为次低位横盘.
(二)筹码分散
筹码分散会导致后期压力变大,因为它有两种压力同时存在,要拉升需要放巨量来应对两种压力,对于资金量的要求较大.拉升过程中需要不断放量来形成筹码重新分布.
(三)惜售
筹码集中在一个区域后,再下跌会出现惜售情况,在盘面的表现为市场由于大量筹码在上方,成交量极度萎缩,卖的人很少,买的人也很少,导致不断下跌或者走入横盘区域.
二、成交量效应
成交量主要是研究买盘,通过成交量去判断主力的成本,位置等各个因素,买盘是股市最核心的,最重要的因素.
上升趋势：
(一)第一波拉升
第一波拉升一般情况下会放出超过前期均量的成交量,其大小根据其题材热度和资金进入情况而定.
第一,量升价升,成交量不断放大,且不断上涨,直到上涨到顶点放出巨量,表示第一波结束.这是量价配合最好的.
第二,量缩价升,第一天放出巨量后,成交量不断萎缩.这种又分为两种情况.一是第一天放出巨量,之后放出比之前的均量大的量,这种是第一天遇到极强的阻力,巨量的产生消耗了阻力,而后期不用放出巨量则能不断上升,直到第一波结束.二是第一天放出巨量,之后就回到前期均量水平,说明第一天遇到极强阻力,后期没有买盘,空头力量占明显优势,那么那天放量能达到的价位会成为近期新的高点.宣告这一波趋势结束.
第三,无量上涨,一字板,这种是主力大量吸筹,高度控盘,抛压极小,少许买盘就能推高,这种情况的出现一般是公司有重大利好.
(二)第一波调整
调整时间和调整深度是不固定的,不同的股票调整的结果不相同是源于资金运作情况不一致.调整分为强势调整和弱势调整.
第一,强势调整.强势调整是指在第一波上涨的高位筑横盘调整.从成交量的角度来看分为以下两种：一是能维持之前的平均量能,这说明虽然空头能阻止第一波涨势,但是多头力量很强,导致在一个横盘区间范围内能消耗空头力量,后期多头反击创新高是大概率事件.二是成交量萎缩,这种横盘区域不太稳定,后期如果空头力量增强,则会出现下降方式的调整.
第二,弱势调整.弱势调整是以下跌的方式来消耗空头力量.一是能维持之前的第一波的均量,或者略小于均量,但是绝对比未上涨的时候均量大很多.这种调整说明空头力量很强,多头力量也很强,短期多头处于溃败状态,但是后期反击是大概率事件.二是成交量萎缩,这种情况说明多头力量较弱,未能在这波下跌中消耗空头力量,后期反击高度有限.而弱势调整则后期能否出现第二波则很难说,也可能会不断通过调整来消耗空头力量,这二种会出现旗形和楔形的形态.
(三)第二波上涨
第二波上涨是市场多方力量很强,在市场空头被第一波调整消耗后,多方还有力量进行反击,导致超过第一波高点,形成一个新的高点.对于短期能做到第二波上涨,前期的第一波调整不会持续太久,如果市场热度完全降下来,后期买盘的吸引力会下降,导致多头力量下降.
在突破前期高点的时候会有一定的差别：一是强势突破,突破的时候放出巨量,说明高点突破压力较大,后期关注成交量情况.二是弱势突破,由于前期空头力量的消耗,多方只需要放出部分成交量就能突破创新高,说明多方力量很强,后期成交量能持续,上方空间较大.
(四)第二波调整和第三波上涨
由于股市强烈的不确定性和时间因素,真正能做到涨幅达到第三波后持续上涨的并不多见.第三波上涨的出现更多是年度的行情和该板块持续被炒作的结果,这种股票具有多个题材,如产业优势,盈利能力,资产置换等强有力的预期.
(五)慢牛走势
在市场中,有些股票的走势较为缓和,但是一直能维持着上升趋势,称为慢牛走势.这种股票不是强势股,也很难出现那种短期涨幅较大的情况,具有一定的投资价值.
三、能量的衍生过程
市场的上涨可以认为是能量的一种释放,这种释放通过成交量表现出来.能量的产生是因为前期多头力量的聚集,不断地买盘来能推动上涨,在上涨过程中则不断有能量的释放和聚集.能量的概念类似于趋势的延续性,趋势的形成是一个过程,具有一定的延续性,就如同一辆大车在高速行驶过程中不可能马上转头向下,而会从加速到均速到减速,最后到停止的过程.
在上升过程中,股价不断抬高,做多能量被不断消耗后形成次级反转趋势,次级反转结束后做多能量继续推动股价持续上涨,直到第二次次级趋势的来临,最终能量得到完全释放,多头力量到达顶点后股价开始漫长的下跌.能量的聚集是需要时间和过程的,这个过程可能持续时间很长,如3 ～ 5年,也可能相对较短.信息伴随着能量的释放,信息是能量释放的引爆点,有助于增强股票的做多能量.
下跌的过程是消耗空头力量的过程,随着股价不断下跌,空头力量得到充分释放,开始出现转势.
（作者单位为南京大学）
参考文献
[1]纳西姆·尼古拉斯·塔勒布.随机漫步的傻瓜[M].北京：中信出版社,2012：186-199.
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参考文献：
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