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中期趋势未变绩优低估值是“王道”
编者按：市场情绪目前仍保持良性氛围,资金的结构性做多情绪将延续,这样的市场格局有望持续到春节之前.市场大小风格或将出现淡化,主板仍是“主战场”,市场有望以业绩与估值为逻辑提供更多的结构性机会.
近期沪指在权重板块金融、地产的带领下连续爬高,罕见的阳线组合彰显资金做多的决心.而本周最大的看点莫过于创业板终于开始表现,周一和周三主板走势出现偏弱时,创业板已不像前期选择跟随性调整,而是逆势收出中阳,和主板形成互动.笔者目前继续看好以年报行情为主导,业绩优秀叠加政策红利的主板机会.创业板反弹虽对整个市场活跃度和人气恢复有帮助,但由于政策面、资金面、技术面无法提供有效的支撑,其持续性和力度存疑,还需观察.
资金继续扎堆主板 切换难度极大
一波大级别行情的启动,都必须有领涨板块,本轮沪指行情起始于2016年初,带头大哥就是“龙马”股.其政策引导起到至关重要作用,特别在之前以题材炒作为主的背景下,管理层通过一系列强监管,控风险措施,打击了违规资金操纵市场、内幕交易行为,同时旗帜宣明提出重业绩的思路,最后触发了“龙马”股行情.目前创业板至少在消息面上还没有出现太多变化,中长端投资逻辑不明确,市场各方没有形成共识,这必定会影响反弹力度.
市场资金是推动行情的重要因素.本周公募基金四季报全部披露完成.四季度主动权益类公募基金共有743只,总体仓位84.31%,较三季度只出现不到1%的下降,这表明即使在去年11月初股指出现明显调整,公募基金并没有出现大幅兑现撤离.所以在增量资金入场有限,场内资金又没有大量兑现情况下,几乎不可能依靠资金来重塑市场结构,形成风格切换.具体持仓分析：公募基金连续6个季度增仓主板,其占比达到62.5%,比三季度上升6.53%,比2016年四季度仓位提升了14%,创业板连续6个季度减仓,其占比为10.58%,较三季度下降3.41%,比2016年四季度下降12%左右,一升一降中反差非常强烈.其中食品饮料、家电、医药和电气设备在四季度获得超配,银行、保险、有色仓位处于历史中高位,电子、建材、钢铁处于历史较高位,白酒家电处于历史高位.资金依然不断流入主板市场,抱团取暖.通过数据进一步客观印证了现在就是主板结构行情,资金没有回流创业板的迹象.
技术面呈现典型的超跌反弹特征
从附图分析：1,从形态看创业板指每轮触底反弹的高点都没能超过上一次反弹高点,从而形成高点逐步下移的下降通道,本轮反弹必须突破上次的1927点,否则趋势无法扭转.2,从技术指标看创业板指从2016年1月击穿年线后,就没能重新有效站上,其压制力很强,突破时必须得到量能配合,同时由于年线向下运行,股指即使站上后也会受到向下牵引,影响空间拓展,只有等年线走平向上才会形成有效支撑,在量价型三方面构筑成标准攻击形态.附图的筹码分布更明确显示上方在1900～1950区间解套盘密集,没有充分的筹码交换,强攻必然会遭到严厉打压.笔者认为本周乐视网复牌摘除了创业板最大的炸弹,但目前其走势更多是超跌反弹,年线1835点是短线压力位,强压力在1900～1950区间,目前根本谈不上趋势扭转,只要趋势未改,都要多些谨慎.
目前滬指已突破3450点压力位,短线需要震荡整固,“龙马”股和权重股形成轮动,其各自逻辑非常清楚,资金认同高,是主战场.投资者可以根据两条思路来布局：1,寻找相对洼地.券商板块是首选,国家队从三季度增仓,目前涨幅远远低于金融和保险,而且每轮大行情券商都有亮眼表现,本次也不会缺席.2,挖掘年报超预期板块,可关注煤炭板块,这是供给侧改革最受益板块,业绩预告大部分都达到200%以上,在业绩大幅飙升同时现金流充裕,也有高比例分红预期.
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参考文献：
1、 我国创业板上市公司治理和现金价值 【摘 要】 利用2010—2014年188家创业板上市公司平衡面板数据，研究了我国创业板上市公司的治理水平对公司现金价值的影响。研究发现：（1）。
2、 创业板上市公司IPO过程中业绩变化和盈余管理 摘 要：盈余管理是我国财务会计研究领域的一个重要部分，国内外对创业板盈余管理的研究主要集中在盈余管理的动机、手段和方法，较少从盈余管理的程度与公。
3、 推动新三板向创业板转板试点 深交所2月13日发布消息，深交所党委召开专题会议，认真学习贯彻2017年全国证券期货监管工作会议精神。深交所强调，完善多层次市场体系建设，深化创。
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