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腾讯和阿里在新零售领域的PK热度还没降下来,腾讯当家人马化腾以453亿美元的身价成了新晋的中国和亚洲首富.而笔者关注的是马化腾今年在“两会”上的提案内容.梳理他6年来的“两会”提案,与市场发展热点重合度很高.此外,笔者认为,在当前大票弱、小票强的背景下,价值投资仍需坚守,也是投资最为稳妥的方式.
小票强势,如何坚守价值投资?
每年“两会”,我都会重点关注马化腾的提案.据统计,他6年内提了30份建议,每一年的提案都契合时代发展趋势.比如2013年移动互联网刚启动,其提案关注行业本身的发展前景；2015年他又提出了互联网+推动行业发展的建议,成了当年牛市的主题词,该建议也纳入国家五年计划在各地实施.而今年“两会”他提出了8份建议,分别涉及数字中国、粤港澳大湾区建设、工业互联网、数字文化、金融安全、医疗健康、教育里青少年创新人才培养和生态环境保护等领域.从这些领域看,都是值得去做价值投资的.
回到股市上,“兩会”召开之际,大盘虽总体表现平稳,但量能没有明显增加,大盘蓝筹股出现调整回撤,创业板却强劲反弹,体现出“大票弱,小票强”的格局.那么这种现象是否意味着价值投资的失效?我们该如何坚守价值投资呢?
当前大盘蓝筹在市场长周期来看,还处于一个上升的通道中.今年上证指数开盘3314.03点,目前年线低点3062.74点,高于2017年的最低点3016.53点,整体表现平稳.技术上若股指不创新低维持震荡向上,则后市还可谨慎乐观,但成交量没有继续有效放大,反映出资金跷跷板效应.
场内存量资金博弈,从权重出来的资金布局了一部分主题小票,而这些主题小票也跟着“两会”的相关提案走,如工业互联网、独角兽相关题材、大数据、区块链和粤港澳大湾区等,如果能踏准市场的节奏,这些主题小票短期收益也颇为可观.
而从基本面来分析,随着年报陆续密集发布,财务指标具有高毛利低负债的上市公司则会表现良好.站在价值投资的角度,这些上市公司具有高护城河、高壁垒、现金流充裕、在细分领域具有竞争优势,有很强的安全边际.投资者如果能够有一个良好的心态,在保持本金安全的前提下,集中投资这些优质标的,不管是大盘蓝筹还是主题小票,那么长期坚持下来,投资回报是很可观的.
优质股票低估,显长期投资机会
李克强总理工作报告中提到的几个数据也令人倍感鼓舞.一个是GDP总量,目前我国GDP总量82.7万亿,占世界经济比重从11.4%增加到15%左右,给世界经济贡献30%多的增长.记得巴菲特提出过一个判断市场估值高低的原则：市场总市值与GDP之比的高低,反映了市场投资机会和风险度.如果所有上市公司总市值占GDP的比率在70%～80%之间,则买入股票长期而言可能会让投资者有相当不错的报酬.按照巴菲特的解释,总市值与GDP存在某种稳定的关联,是因为资本市场与GDP生产过程处于一个统一的整体中,是同一系统中的不同方面,受同一系统这个基础条件的约束,二者必须保持某种稳固的联系,否则就会使系统失恒.另一方面,在一定的GDP生产规模下,一个社会的流动资金和可用来投资的资金是一定的,当这些规模一定的资金都被吸引到了资本市场后,就没有增量资金了,从而无力推升股价了,于是市场的总市值与资金的总规模形成了一种确定的联系.具体来看,2017年年底两市A股总市值约为54.5万亿元,那么2017年年底总市值与GDP的比大概在66%左右,这样按照巴菲特的原则,目前买入这些具有价值投资的股票长期持有显然是一个低估的机会.
另外,居民个税起征点提高也是“两会”期间的一个热点话题.除了个税起征点,在个税税前扣除上的其他一些安排,比如基本养老、医疗、住房公积金等也值得关注.财政部部长肖捷表示,大家都将是今年个人所得税改革的受益者.今年还会适时推出健康养老保险的税前扣除的政策.今年我们将会感受到国家经济发展带给我们的实惠,我们会有更多的闲钱来投资消费.投资消费的增长带动经济的持续增长,形成良性循环,中国经济增长无忧,那么价值投资才有希望.
价值投资才是最稳妥的投资方式
目前“大票弱,小票强”这种现象总是会以这样或那样的形式存在,风格切换,主题轮动永远有.那投资者该如何避免价值投资出现回撤呢?抛开心态这种投资境界,从资金管理角度来看,首先要保持本金不亏损,即是懂得止损.其次是要看下注的比例.这个比例可以从凯利公司f*等于（bp-q）/b得出,可是没有人能战胜凯利公司,所以下注比例不好掌握,这就要判断所下注的标的股票是否具有投资价值.只有选择优秀的企业,一起陪伴它,这样胜算才高.如果通过预测大盘,判断市场才决定投资,是很容易犯错误的.
对于已经有头寸、且处在盈利水平的投资,那么只要上市公司业绩优良,不管大票小票,都值得持有.对于空仓的资金,则应该择时而入,尽量做到不亏损.而有价值的企业能让你获得确定性收益的概率显然更大.此外,通过均线、K线、形态和波浪理论等技术指标来选股时也是仁者见仁,智者见智.在我看来,通过技术指标选股容易滞后,因为容易受到人性的干扰,而让投资效果大打折扣.基于这一点来看,坚守价值投资还是很有必要的,也是具有实际指导意义的.
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参考文献：
1、 让马化腾和张一鸣互怼 作为2018年互联网领域杀出的最大一匹黑马，抖音崛起的速度令人吃惊。在互联网内容行业整体遭遇强监管的背景下，抖音仍然交出了日活1 5亿、月活突破。
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