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在今年正在召开的“两会”上,“改革”一词较此前更频繁地出现在李克强总理的《政府工作报告》中.结合此前三中全会公告提出的深化党和国家机构改革、以及并非以经济建设作为中心的提法,机构改革之重心倾向再次呼之欲出.而探究于此,我国目前所处阶段的经济形势应和此定调有着密不可分的关系.
“新经济”发力和“债务”压降并行
通过拆解较去年小幅下调的GDP目标可以发现,在经济的“三驾马车”中,投资动能正遭遇着地产调结构及债务特别是地方债的困扰.出口方面,贸易保护主义的再次甚嚣尘上,抑或对其后续的数据难言有利.和此相关联,在就业层面上,统计局于去年12月公布的数据显示,城镇调查失业率已有明显抬头（去年12月末为4.98%,高于历年的4%～4.1%,亦高于2009年、2016年的4.3%及4.2%）.而究本溯源,曾经的金融业的无序扩张是引发上述问题的重要导火索.而解决该类问题,目前可探知政府给出的“药方”,应是通过机构改革特别是金融机构改革,在强化央行及银监会有关的监管职能的同时,采用政府、银行和担保机构共担风险的模式,在促使地方债透明化和软着陆中,结合持续的资管去通道、封堵治理存在重大金融隐患的财团等金融实体的举措,实现对隐性债务（地方债）的压降,以守住不发生系统性风险的底线.而在此进程中,能够起到稳定、拉动经济的三次产业（即新经济,消费中的服务业、高端制造业以及新兴信息产业等）显然被政府寄予厚望.通过“新经济”在地产调结构进程中的同步大力发展,可以有效平滑经济的波动,令其更加平稳地过渡.
确然,消费增长正被赋予着更为重要的经济拉动使命.今年的《政府工作报告》中提到,未来经济将转向更多依靠三次产业的共同带动.从保（增）和压（降）的角度来看,当经济发展中结构性问题及深层次矛盾凸显,解决巨额地方债及房地产调结构问题,和“混改”和新经济领域相结合的共同推进同样重要.这是管理层已筹谋多年的重大结构性变革,同时也是去杠杆进程中的重要一环.通过发展轻资产高产出的“新经济”产业,不仅可以满足消费升级的要求,更可以实现降低高企的宏观杠杆率水平,“一石二鸟”,而这显然是管理层乐见其成的.
趋离效应不利于两会后市场表现
和重大战略国策相匹配,在发展“新经济”的转向中,证监会、上交所和深交所均已发声支持新经济企业上市.这显然亦和今年“两会”倡议的强化股市直接融资职能相吻合.可以预见,未来大型科技企业和各行业独角兽等的回归或上市将成为潮流.不过,在这一趋势下,鉴于此类企业单体规模巨大,其登陆A股市场,无论直接进主板,还是先挂新三板,无疑都会对股市资金造成明显的稀释,并同步给市场带来较大的心理阴影.
和此同时,A股IPO常态化后,2018年IPO数量预期会有明确的数量缩减,而“独角兽”的到来,势必对中小盘股的IPO产生趋离作用.以已过会的富士康为例,按其此前披露的募资额,应可占到2017年IPO企业总体募资额的11.8%,亦为当年约50余家IPO企业的平均总募资额水平.比较《政府工作报告》中对“规范发展地方性中小金融机构”的定调,阶段上,已处于中短期底部末端的创业板等中小盘股亦难产生较明显的集体性行情.
当然,就资金层面而言,较大体量资金的沉淀显然对于长期市场的稳定发展有利,无论是独角兽公司、大型科技股,还是社保、年金等资金,又或是当下证监会发布的养老目标证券投资基金.故而即使“两会”后市场有所波动,但基于维系大盘股顺利IPO的良好氛围考虑,指数的波动应不会特别剧烈.“两会”期间市场也仍会延续偏暖基调,和两会重要关注点重合的超跌品种也会继续表现.只是理性看待,市场并未完全消化当前消息,也无明显增量资金进场,且下半年还有加息的可能,故而“两会”后建议适度控制仓位保持谨慎.
继续关注行业扶持超预期和超跌个股
行业上,超预期受益国策的板块会有明确的机会.在今年的《政府工作报告》中,关键词“债务”共出现七次,而去年仅一次.在地方“两会”上,各省（市、自治区）的政府工作报告屡次都提及地方债,强调将加强政府债务管理和风险防控,以及嚴禁通过资管通道掩盖不良资产.在国家层面,已瞩意加大释放银行资金（拨备覆盖率降到120%）及专项债券投放,以及混改（企业兼并重组）、市场化债转股、国家融资担保基金扶持等多项政策工具的综合运用.而上述模式中多有银行的身影,考虑到其举足轻重的地位,后续可持续关注和债转股、拨备覆盖率下调等受益关系密切的各大商业银行走势.
另外,此前提到的超跌创新类各板块仍可留意,如国家芯、无人驾驶、贵金属、军工航母等.其中,今年万亿级军费预算已为军工板块注入强心剂,在关注军民融合、海空装备升级、信息化升级之外,中船重工发布的有关建造核动力航母的消息尤其重要.鉴于目前复杂的国际形势,加之军工特别是航母细分指数已超跌严重,后续或影响有关航母建造、特钢等板块上市公司股价.
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参考文献：
1、 新定价逻辑下投资机会 中国经济2017年宏观基本面的特征相对简单：需求扩张、供给收缩，名义GDP急剧扩张，企业盈利快速上行，利率重估。到2018年，中国经济的定价逻辑。
2、 开启银行系政府出资产业投资基金新征程 摘要：面对运作中存在的一系列问题及资管新规的要求，银行系基金需要着手对存量基金 重来、卸掉信贷思维重生、银行系基金穿透重构和基金资产形态重。
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